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杨锦鑫:黄金先涨后跌,维持星期四区间操作 | 共鸣

2019年9月22日 - 电子商务

[丨有深度的财经媒体]热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在
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国际现货黄金在周一(9月24日)走出过山车行情,亚市开报1199.32美元/盎司,盘中重回1200美元/盎司上方,最高触及1204.06美元/盎司,后因美联储加息预期利空作祟,美市重返下方,并探底至1194.32美元/盎司,终收于1198.66美元/盎司,日内下跌0.68美元,跌幅0.06%。截止24日纽约汇市收官,全球最大黄金ETF——SPDR
Gold
Trust持仓量为742.23吨,与上周五持平,仍处于2016年2月20日以来最低水平。

周一(4月23日),国际现货黄金亚市早盘开于1334.08美元/盎司,亚洲时段金价在进行了一次上行试探,录得日内高点1335.39美元/盎司后转而震荡下行,并长期交投于1333美元一线。欧市盘中,金价维持日内震荡格局不变,行情依旧未给出明确方向,但是欧美盘交接之际,因美元指数强势攀升,一度试探91关口阻力,伦敦金受累出现下跌,日内震荡格局终被打破,金价跌破1330美元关口,行情也给出明显下跌的信号。美市盘中,黄金空头逐步发力,金价最低下探至1321.81美元/盎司,后因1322美元一线支撑较强,空头受阻出现触底反弹,但反弹力度不大,金价终收于1324.00美元/盎司。

隔夜,美元指数在美债收益率升至十年高位的提振下由跌转涨,自93.884触底反弹,再次实现94关口下方逆转。据悉,周一稍早,欧洲央行行长德拉基指出,欧洲经济的潜在通胀有所上升,促使欧元回暖,对美元构成下行打压。然而,美盘时段有关基准两年期美国国债收益率触及2008年以来的最高水平的报告,则快速将美元进行回拉,更助力美指企稳于94.20水平。受此影响,黄金价格回吐德拉基利好涨幅,出现高位至低位约十美元的跳水。短期来看,黄金多空两方正在1200美元关口进行争夺,美元指数波动成为后市黄金涨跌的关键。

周二,亚市盘中,现货黄金跌势暂缓,价格微幅上扬,最高录得1328.40美元/盎司,短期交投于1326.34美元/盎司,涨幅0.17%。回顾周一金市行情,日线图K线录得“三连阴”,全日下跌10.99美元,跌幅0.83%,空头势如破竹,再下一城,而周一的下跌给周二黄金走势留下了很大的难题。除技术面外,当前市面上没有任何有利于黄金的客观因素,让今日早盘的金价反弹显得有点势单力薄,多头开始独木难支,在上涨后隐隐有回落的迹象。

基本面数据显示,昨日公布的美国9月达拉斯联储商业活动指数小幅利好金银,其公布值28.1小幅低于预期值31,微幅低于前值30.9,未对金价形成太多利好支撑。视线再回到今日,晚间美盘时段将有四大美国经济数据出炉。分别是北京时间21:00将要公布的美国7月FHFA房价指数月率、7月S&P/CS20座大城市房价指数年率两大数据,以及稍晚一个小时公布的9月谘商会消费者信心指数、9月里奇蒙德联储制造业指数。在消息清淡之际,四大数据的多空效应必将传递至美元,进而影响黄金价格波动,因此值得关注。

消息面因素:

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上周六,朝鲜最高领导人金正恩宣布朝鲜自21日起停止朝鲜方面的核试验及洲际弹道导弹发射试验,并且正式废弃朝鲜北部的核试验场。同日,特朗普推文称:“这是一个巨大的进步,这对全世界来说都是一个好事情”。不仅如此,随后韩国总统府青瓦台一名官员说,韩国和朝鲜代表会在本周一举行实务会谈,商定首脑会晤流程。朝美首脑会晤事件暂定于周五(4月27日)。消息公布后,市场避险情绪开始降温,奠定周初金价遇冷的基调。

技术面上,现货黄金日线图显示,历经多日,通道指标终于从下行改变为上行。与此同时,黄金仍在1190-1212这一箱体区域进行震荡,伴随着布林带轨道的极端缩口,K线波幅被限制,行情进入三角窄幅区域,具体方向不明。附图指标Sto显示,双线50轴附近死叉下行;附图指标MACD显示,双线金叉上行,红色动能柱持续放量,放量较小。综合来看,行情具体方向不明,建议投资者继续在周一波动区间进行操作。具体策略如下:

然而,朝鲜局势并不如表面上的风平浪静,也许是朝鲜半岛的风浪从来没有停止过。在朝鲜宣布停止相关军事试验后。美国方面表示,据调查,朝鲜核试验基地仍在“运行”。白宫宣布,鉴于朝鲜方面可能存在作弊嫌疑,在朝鲜弃核前,美国将继续对朝鲜采取“极限施压”政策,直至白宫看到朝鲜弃核的具体行动。尽管此事一波三折,但朝核问题的最终解决迈出了重要一步,对半岛局势而言具有转折性意义,也意味着短期内朝美局势不会成为黄金市场的“救命稻”。

1204一线空单进场,止损1208,看向1195附近

基本面因素:

1194一线多单进场,止损1190,看向1202附近

周一公布的美国3月芝加哥联储全国活动指数显示,公布值0.1,预期值0.27,修正前值0.98,数据小幅利好金银。

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周一公布的美国3月成屋销售总数年化为560万户,高于前值554万和预期555万;房地产市场继续保持强劲,数据利空金银。

周一公布的美国4月Markit服务业PMI初值为54.4,高于前值54和预期54,服务业增长稳定且强劲;美国4月Markit制造业PMI初值为56.5,高于前值55.6和预期55,创2014年9月以来新高,数据利空金银。

周一公布的美国十年期国债收益率显示,强劲的美国经济数据提振了美债收益率,导致美国十年期国债收益率周一进一步上升至2.983%,几近突破3%心理关口。

机构方面:

华侨银行大宗商品经济学家Barnabas
Gan在发表的一份研究报告中表示,他上调了对于金价的预估,扭转其此前对于黄金的看空前景。Gan预计今年年底金价将位于1,400美元/盎司,远高于此前对于金价的年末预估1,150美元/盎司。原因则是中美贸易战始终存在很大的风险,双方是关税提议,始终都被放置在谈判桌上。

Murenbeeld研究主管Chantelle
Schieven周一在接受Kitco采访时表示,由于通胀压力上升和美元走软,该团队目前预计今年底金价将收于1386美元/盎司,全年平均价约为1355美元/盎司。

德国商业银行分析师报告称:“美元坚挺并且10年期美国国债收益率仍在上升,后者接近3%大关,正在对新的一周开始施加压力。因此,黄金价格继续从上周中旬开始调整

Price期货集团高级市场分析师Phil
Flynn表示“最终,由于地缘风险,通胀风险以及对俄罗斯和伊朗可能受到制裁的担忧,我们认为黄金可能会走高。”

荷兰银行(ABN
Amro)却对此警告称,黄金市场空间的兴奋可能不会持续下去,未来几周价格或会出现下跌。荷兰银行在上周四公布的贵金属观察报告中表示:“金价目前处于高位,我们预计未来几周将跌破1300美元。”

后市展望:

经历三日大跌后,金价暴跌超30美元,与之相对应的美元指数则是持续冲高。日内行情出现的反弹可能是黄金受到下方低位支撑后的回调,并不影响空头趋势的延续。不过,短线有短线的好处,长线有长线的安排,黄金多空投资者都有自己的小算盘。美元指数走高的过程中,很大一部分是美债收益率攀升提振,若美债收益率出现停滞,美元指数更可能出现连涨后的盘整或回落,现货黄金尚有一丝生机。而且,黄金短期支撑在1320美元,长期支撑在1300,若未跌穿1320,取得令人信服的下行突破之前,可能会存在同美元一样的上行走势。只能说,美元指数和黄金都或多或少的出现了单一趋势走完的力疲之态,后市这两品种仍然有变数,不宜过度看涨追空。

分析策略:

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技术面上,美元指数日线图显示,美元多次攀升,阳线逐步扩大,K线处于上涨中途走势,只是经历前两日放量后,K线暂时进行盘整,当然美指更可能在后市出现高位修复攀缘线的底部后出现大涨,但是当前美指能做的,更多的是进行日内盘整,而一旦进入盘整,行情多空就出现很大的分歧。现货黄金日线图显示,金价K线出现与美元日线一样的攀缘线。行情并没有出现趋势反转的形态,只是短期回调部分,晚间会出现继续下行。短周期5日均线下穿10日均线,形成死叉,并且5、10日均线即将下穿30日均线。若下穿,短中期行情或还有一轮下行。同时,布林带三轨道趋势向下,显示空头下行意图。附图指标RSI显示,指标线下行,交易量减少会给金价反弹带来压力;附图指标KDJ显示,指标三线强势下行。四小时图显示,K线已经击穿趋势线,黄金目前运行在布林带下轨附近。附图指标Sto显示,双线金叉后,强势上行;附图指标MACD显示,双线死叉后,强势下行,绿色动能柱持续放量,但放量逐渐减少。综合来看,行情均存在诱多诱空的因素,考虑到行情偏空,建议短期高空,中线采取低多。短线先看1320支撑,长线依靠1320-1300区间进行多单,策略如下:

1328-1329一线空单进场,止损1333,看向1320下方

1315-1318一线多单进场,止损1305,看向1340附近

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