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华夏嘉实争发3年定开基 旗下产品3年亏20%输基准30%

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华夏嘉实争发3年定开基 旗下产品3年亏20%输基准30%

  新浪财经讯
近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品。嘉实瑞虹三年定开混合8月5日至8月30日进行场外发售,8月12日至8月30日进行场内发售。华夏常阳三年定开混合将于8月22日至9月18日公开发售。 

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旗下产品3年亏20%输基准30%

  新浪挖掘基(ID:sinawjj)了解到,定开基金对基金公司、基金经理、投资者都有好处。但是wind数据显示,目前市场已有的定开基金,三年、两年、一年半封闭期的产品中,均有跑输基准的基金。

  新浪财经讯
近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品,引起了投资者广泛关注。一般而言,基金公司在宣传时,对定开基金的优势都会说让投资者不追涨杀跌,基金经理不再有产品赎回的顾虑。但是实际上,虽然采取了定期开放运作,但是亏损的产品依然很多。

  而普通开放式基金中,近三年,嘉实、华夏基金旗下均存在亏20%以上,跑输基准30%以上的产品。

  Wind数据显示,在成立以来跑输基准幅度较大的定开产品中,从产品类型看,有灵活配置基金,有偏股混合基金,也有中长期纯债基金等相对低风险产品,还有定增主题、股票多空策略基金。

  定开基金三大优势:对基金公司、基金经理、投资者都有好处

  从基金公司看,不仅是财通基金、中邮基金、华商基金、九泰等中小公司的产品,也包括了南方基金、招商基金、富国基金、银华基金、中欧基金等行业排名居前的公司。

  一般而言,定开基金对投资者、基金经理、基金公司都有好处。比如,对于投资者来说,受定期开放的制度约束,不能再任性地追涨杀跌;对于基金经理来说,不用担心基金赎回的影响,可以专注于投资研究,也可以忽视市场短期扰动,持有长期看好的公司;对于基金公司来说,可以锁定管理费,可以更好地专注于投研能力。

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  现有的定开基金业绩怎么样?工银、财通、华商等输基准

  银华大数据追求绝对收益、业绩基准为年化5% 却三年亏26%

  wind数据显示,截止8月14日,A类C类分开计算,有业绩数据的定开产品共有434只,封闭期从3个月到66个月不等。

  wind数据显示,截止8月15日,成立以来维度看,银华基金旗下银华大数据3个月定开成立三年又4个月,亏损26.7%,跑输基准44%。

  业绩方面,封闭三年以上的产品中,工银瑞信丰实成立于2017年6月12日,迄今跑输基准4.4%。中欧睿达定期开放成立于2014年12月,迄今跑输基准3.8%,汇添富长添利成立以来跑输基准3.2%。

  银华大数据基金为定开基金,每个封闭期3个月,并且是发起式基金,银华基金自有资金认购1000万元。也就是说,银华基金不仅亏了基民的钱,还把自己公司的钱亏了260万。

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  查看银华大数据的招募书,基金的业绩比较基准为年化收益率5%:“
本基金追求绝对收益,因此以年化收益率 5%作为本基金的业绩比较基准能够比较
准确地体现本基金的投资目标。”

  封闭两年或者一年半的产品中,财通福盛定增成立于2017年1月,成立以来跑输基准28%。博时弘盈C、浦银安盛幸福聚益C跑输基准5%以上。光大多策略智选、富国两年期纯债、工银瑞信瑞盈C跑输基准超3%。

图片 3图:银华大数据白色,业绩基准黄色,沪指紫色

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  封闭期在一年及以内的产品,华商丰利增强定开C,华商丰利增强定开A,九泰锐智定增,招商稳荣定期开放C,招商稳荣定期开放A,九泰锐富事件驱动,九泰泰富定增,民生加银汇鑫一年D,招商稳盛定期开放C,华商瑞鑫定期开放,景顺长城景瑞收益成立以来跑输基准10%以上。

  也就是说,追求绝对收益的银华大数据,成立三年多后,累计净值仅剩下0.73元,即亏损了26%。同期业绩基准收益为18%,同期上证指数跌9%。

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  银华基金旗下类似的产品还有银华逆向投资,该基金成立于2015年11月,业绩基准年化收益年化收益率6%。但是由于市场等多方面因素,银华逆向投资成立以来跑输基准23%,但是跑赢了沪指。

  wind数据显示,目前华夏基金、嘉实基金旗下暂无已经成立的封闭期三年的权益基金。所以新浪挖掘基看看近三年普通开放式基金的业绩。

图片 7图:银华逆向投资白色,业绩基准紫色,沪指黄色

  开放式基金近三年业绩:中金消费升级亏10%输基准80%

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  华夏盛世输基准50%、嘉实主题输基准30%

  招商稳荣12个月定开:成立近三年跑输基准18%

  若只看普通开放式基金近三年(20160815-20190814)以来表现,发现多只产品大幅跑输基准。

  招商基金旗下招商稳荣成立于2016年12月,成立以来亏损8%,跑输基准18%。该基金业绩基准为中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%,属于偏债型灵活配置基金。

  中金消费升级业绩基准是“中证主要消费指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%”,但是近三年亏10%,跑输基准80%。

图片 9图:招商稳荣12个月定开白色,业绩基准黄色

  金鹰核心资源,中信建投睿信A,华商未来主题,中邮核心竞争力,华夏盛世精选,金鹰技术领先A近三年跑输基准50%以上。

  南方安享绝对收益3年赚0.4% 跑输基准11%

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  南方安享绝对收益成立于2016年4月,成立三年又4个月,收益0.4%,跑输基准11%。这还是发生在7月22日净值异常暴涨6%的情况下实现的,否则,该基金净值长期在1元以下。

  从近三年开放式基金绝对亏损情况看,金鹰核心资源亏50%。

图片 11图:南方安享绝对收益白色与业绩基准

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  富国成长优选3年定开1年半跑输基准10%

  若看嘉实基金旗下产品近三年业绩表现,嘉实主题精选(070010)近三年亏20.66%,跑输基准32.19%。嘉实服务增值行业近三年亏20%,跑输基准30%。

  富国成长优选3年定开成立于2018年1月末,成立以来亏15%,跑输基准10%。该基金业绩基准为中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。

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图片 14图:富国成长优选3年白色与业绩基准

  华夏基金旗下产品,华夏盛世精选近三年亏40%,跑输基准52%;华夏领先近三年亏28%,跑输基准40%。

  中欧基金:曹名长管理中欧恒利亏11% 跑输基准9%

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  中欧恒利成立于2017年11月,成立1年9个月亏11%,跑输基准9%。该基金由曹名长,卢博森管理。业绩基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。

  数据来源:wind,截止20190814

图片 16图:中欧恒利白色与业绩基准

  虽然有一些定开基金表现不如意,但是业内人士评价,总体看,定开基金整体表现还是不错的,能“管住投资者的手”,更像是一种治疗基民“多动症”的药方,值得关注。

  数据来源:wind,截止20190815

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